有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	970,705.1189	2,478	2,405,407,284	2,483	2,410,260,810	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	7,683,998	0.9990	7,676,314	0.9991	7,677,082	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.31
合計	98.81

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	1,687,929.6306	7,139	12,050,129,632	6,989	11,796,940,188	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	32,283,933	0.9990	32,251,649	0.9991	32,254,877	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.27
合計	98.86

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第65回政府保証地方公共団体金融機構債券	43,000,000	100.11	43,048,920	100.11	43,048,920	0.539	2024年10月16日	13.99
2	日本	特殊債券	第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	30,000,000	100.13	30,040,692	100.13	30,040,692	0.466	2024年12月12日	9.77
3	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	25,000,000	99.98	24,996,865	99.98	24,996,865	―	2024年11月20日	8.13
4	日本	特殊債券	第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.14	20,029,800	100.14	20,029,800	0.466	2024年12月27日	6.51
5	日本	特殊債券	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.11	20,023,408	100.11	20,023,408	0.32	2025年 1月31日	6.51
6	日本	特殊債券	第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.11	20,022,080	100.11	20,022,080	0.539	2024年10月31日	6.51
7	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	20,000,000	99.99	19,999,233	99.99	19,999,233	0.001	2024年 9月27日	6.50
8	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	20,000,000	99.99	19,998,824	99.99	19,998,824	0.001	2024年 8月28日	6.50
9	日本	特殊債券	第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	100.07	15,011,482	100.07	15,011,482	0.544	2024年 9月30日	4.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	8.13
特殊債券	61.17
合計	69.30