有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,800,939.1193	3,081	5,548,693,426	3,047	5,487,461,496	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	1.0001	26,702,985	1.0001	26,702,985	0.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.48
合計	98.90

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	3,115,233.6687	6,013	18,731,900,049	5,847	18,214,771,260	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	1.0001	94,647,651	1.0001	94,647,651	0.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.51
合計	98.89

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42回政府保証地方公共団体金融機構債券	56,000,000	100.69	56,390,337	100.69	56,390,337	0.805	2022年11月14日	21.60
2	日本	特殊債券	第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.47	50,238,728	100.47	50,238,728	0.801	2022年 8月15日	19.24
3	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.02	50,010,220	100.02	50,010,220	0.001	2022年 5月20日	19.15
4	日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	100.07	40,029,840	100.07	40,029,840	0.9	2022年 2月28日	15.33
5	日本	特殊債券	第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,000,000	100.56	4,022,675	100.56	4,022,675	0.791	2022年10月18日	1.54
6	日本	特殊債券	第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,000,000	100.51	3,015,465	100.51	3,015,465	0.819	2022年 9月16日	1.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	78.01
合計	78.01