有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/19-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	882,084.0983	2,459	2,169,044,797	2,471	2,179,629,806	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	7,683,998	0.9999	7,683,229	0.9999	7,683,229	0.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.35
合計	98.97

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	1,524,830.1249	6,792	10,356,646,208	6,834	10,420,689,073	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	32,283,933	0.9999	32,280,704	0.9999	32,280,704	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.31
合計	98.90

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	100.09	60,055,322	100.09	60,055,322	0.509	2025年 5月30日	17.04
2	日本	特殊債券	第35回政府保証日本政策金融公庫債券	45,000,000	100.02	45,010,093	100.02	45,010,093	0.45	2025年 3月14日	12.77
3	日本	特殊債券	第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	40,000,000	99.99	39,996,462	99.99	39,996,462	0.381	2025年11月28日	11.35
4	日本	特殊債券	第69回政府保証地方公共団体金融機構債券	35,000,000	100.00	35,002,737	100.00	35,002,737	0.414	2025年 2月17日	9.93
5	日本	特殊債券	第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	99.99	34,997,800	99.99	34,997,800	0.44	2025年 8月29日	9.93
6	日本	特殊債券	第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	35,000,000	99.99	34,997,766	99.99	34,997,766	0.391	2025年 4月30日	9.93
7	日本	特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	30,000,000	100.09	30,029,280	100.09	30,029,280	0.484	2025年 6月13日	8.52
8	日本	特殊債券	第74回政府保証地方公共団体金融機構債券	20,000,000	100.10	20,021,160	100.10	20,021,160	0.557	2025年 7月15日	5.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	85.13
合計	85.13