有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,051,784.3715	7,333	7,712,734,796	7,297	7,674,870,558	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	72,532,928	1.0036	72,794,046	1.0036	72,794,046	0.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.93
合計	98.97

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	3,139,054.3982	10,134	31,811,177,271	10,170	31,924,183,229	97.64
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	399,517,906	1.0036	400,956,170	1.0036	400,956,170	1.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	1.23
合計	98.86

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	126,000,000	100.19	126,243,871	100.19	126,243,871	0.5	2015年12月20日	24.32
2	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	100,000,000	100.04	100,044,804	100.04	100,044,804	0.1	2016年 1月15日	19.27
3	日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	76,000,000	100.38	76,290,150	100.38	76,290,150	0.6	2016年 3月20日	14.70
4	日本	国債証券	第541回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2015年 9月28日	9.63
5	日本	国債証券	第494回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,960	99.99	39,999,960	―	2015年11月20日	7.71
6	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,933	99.99	39,999,933	―	2015年 9月 7日	7.71
7	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,961	99.99	29,999,961	―	2015年 8月24日	5.78
8	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	10,000,000	100.31	10,031,605	100.31	10,031,605	0.5	2016年 3月20日	1.93
9	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,990	―	2015年 9月24日	1.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.98
合計	92.98

(参考)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	帳簿価額 金額	帳簿価額 金額 (ユーロ)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	GHD Bondco 14/15.04.20 Reg S	31,470,000	41,549,943.14	7.000	2020/04/15	1.99
ドイツ	社債券	HT1 Funding 06/und.	32,500,000	33,272,528.55	6.352	―	1.59
ドイツ	社債券	FTE Verwaltungs GmbH 3 13/15.07.20 Reg S	23,970,000	25,831,270.50	9.000	2020/07/15	1.24
アメリカ	社債券	LGE Holdco VI BV 14/15.05.24 Reg S	22,384,000	25,219,689.06	7.125	2024/05/15	1.21
イギリス	社債券	Keystone Financing 14/15.10.19 Reg S	15,980,000	24,745,111.40	9.500	2019/10/15	1.18
アメリカ	社債券	Darling Global Finance 15/30.05.22 Reg S	25,030,000	24,700,876.36	4.750	2022/05/30	1.18
イギリス	社債券	Barclays 14/und.	24,000,000	24,689,400.00	6.500	―	1.18
アメリカ	社債券	Huntsman International 14/15.04.21	22,120,000	23,392,517.52	5.125	2021/04/15	1.12
イタリア	社債券	C.M.C di Ravenna S.C. 14/01.08.21 Reg S	22,990,000	23,323,393.32	7.500	2021/08/01	1.12
スペイン	社債券	Telefonica Europe 14/und.	20,900,000	23,244,004.67	5.875	―	1.11
イギリス	社債券	Viridian Group FundCo. II 15/01.03.20 Reg S	22,210,000	23,177,948.82	7.500	2020/03/01	1.11
ルクセンブルク	社債券	Matterhorn Telecommunications 15/01.05.22 Reg S	23,310,000	22,185,315.16	3.875	2022/05/01	1.06
フランス	社債券	HomeVi 14/15.08.21 Reg S	20,350,000	22,129,005.48	6.875	2021/08/15	1.06
オランダ	社債券	Nyrstar Netherlands Holding 14/15.09.19 Reg S	19,500,000	20,434,732.50	8.500	2019/09/15	0.98
イタリア	社債券	Bormioli Rocco Holdings 11/01.08.18 Reg S	17,625,000	18,996,087.92	10.000	2018/08/01	0.91
ドイツ	社債券	KION Finance 13/15.02.20 Reg S	17,250,000	18,782,791.88	6.750	2020/02/15	0.90
チェコ	社債券	RPG Byty 13/01.05.20 Reg S	17,420,000	18,633,956.25	6.750	2020/05/01	0.89
ブルガリア	社債券	Vivacom 13/15.11.18 Reg S	17,560,000	18,103,518.58	6.625	2018/11/15	0.87
ルクセンブルク	社債券	ArcelorMittal 14/06.07.20 MTN	18,050,000	17,893,755.55	2.875	2020/07/06	0.86
イギリス	社債券	Mizzen Bondco 14/01.05.21 Reg S	13,180,000	17,738,497.58	7.000	2021/05/01	0.85
イタリア	社債券	IVS F. 13/01.04.20 Reg S	15,380,000	16,675,028.04	7.125	2020/04/01	0.80
ドイツ	社債券	Paternoster Holding III 15/15.02.23 Reg S	16,590,000	16,589,105.98	8.500	2023/02/15	0.79
アメリカ	社債券	Crown European Holdings 14/15.07.22 Reg S	15,870,000	16,542,200.30	4.000	2022/07/15	0.79
イギリス	社債券	Thomas Cook Finance 13/15.06.20 Reg S	15,255,000	16,530,584.96	7.750	2020/06/15	0.79
ノルウェー	社債券	Lock Lower Holdings 14/15.08.22 Reg S	14,500,000	16,335,071.67	9.500	2022/08/15	0.78
イギリス	社債券	MEIF Renewable Energy UK 15/01.02.20 Reg S	10,620,000	15,783,154.16	6.750	2020/02/01	0.76
フランス	社債券	THOM Europe 14/15.07.19 Reg S	14,680,000	15,665,658.02	7.375	2019/07/15	0.75
ルクセンブルク	社債券	Matterhorn Telecommunications 15/01.05.22 Reg S	17,390,000	15,603,916.88	3.625	2022/05/01	0.75
イタリア	社債券	Telecom Italia 06/19.05.23 MTN	10,000,000	15,565,926.03	5.875	2023/05/19	0.75
ドイツ	社債券	HeidelbergCement Finance Lux. 10/03.04.20 IHS	12,100,000	15,313,457.50	7.500	2020/04/03	0.73
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。