有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,510,403.6053	7,696	11,624,066,146	7,758	11,717,711,169	98.32
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	72,532,928	1.0036	72,794,046	1.0036	72,794,046	0.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.61
合計	98.93

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	4,564,093.7583	10,406.96	47,498,374,480	10,371	47,334,216,367	98.16
日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	399,517,906	1.0036	400,956,170	1.0036	400,956,170	0.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.83
合計	98.99

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	160,000,000	100.01	160,028,928	100.01	160,028,928	0.1	2015年 4月15日	32.34
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	126,000,000	100.44	126,556,365	100.44	126,556,365	0.5	2015年12月20日	25.58
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	100,000,000	100.00	100,003,758	100.00	100,003,758	0.1	2015年 2月15日	20.21
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	60,000,000	100.14	60,089,736	100.14	60,089,736	0.4	2015年 6月20日	12.14
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	99.99	19,999,980	―	2015年 3月23日	4.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.31
合計	94.31

(参考)DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	帳簿価額 金額	帳簿価額 金額 (ユーロ)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	社債券	Matterhorn Mobile Holdings 12/15.05.19 Reg S	50,775,000	53,091,325.07	6.750	2019/05/15	2.06
イギリス	社債券	Barclays 14/und.	36,000,000	36,281,160.00	6.500	―	1.41
ドイツ	社債券	FTE Verwaltungs GmbH 3 13/15.07.20 Reg S	33,950,000	34,758,858.75	9.000	2020/07/15	1.35
ドイツ	社債券	HT1 Funding 06/und.	32,500,000	34,275,828.94	6.352	―	1.33
フランス	社債券	HomeVi 14/15.08.21 Reg S	29,700,000	32,487,736.88	6.875	2021/08/15	1.26
イギリス	社債券	GHD Bondco 14/15.04.20 Reg S	26,770,000	32,326,386.10	7.000	2020/04/15	1.26
アメリカ	社債券	LGE Holdco VI BV 14/15.05.24 Reg S	26,384,000	30,338,312.99	7.125	2024/05/15	1.18
アメリカ	社債券	Huntsman International 14/15.04.21	27,620,000	29,537,460.96	5.125	2021/04/15	1.15
フランス	社債券	THOM Europe 14/15.07.19 Reg S	29,730,000	29,530,152.46	7.375	2019/07/15	1.15
スペイン	社債券	Telefonica Europe 14/und.	23,900,000	28,309,990.35	5.875	―	1.10
イギリス	社債券	Keystone Financing 14/15.10.19 Reg S	19,280,000	27,012,332.67	9.500	2019/10/15	1.05
イタリア	社債券	C.M.C di Ravenna S.C. 14/01.08.21 Reg S	29,000,000	26,709,000.00	7.500	2021/08/01	1.04
ドイツ	社債券	Unitymedia KabelBW 12/15.03.21 Reg S	21,659,000	25,001,308.59	9.500	2021/03/15	0.97
フランス	社債券	Crown European Holdings 14/15.07.22 Reg S	23,240,000	24,457,001.33	4.000	2022/07/15	0.95
ルクセンブルク	社債券	Altice Financing 13/15.01.22 Reg S	22,100,000	23,719,782.67	6.500	2022/01/15	0.92
スペイン	社債券	Cirsa Funding Luxembourg 10/15.05.18 Reg S	22,206,000	23,355,586.12	8.750	2018/05/15	0.91
イギリス	社債券	Thomas Cook Finance 13/15.06.20 Reg S	21,720,000	23,017,607.10	7.750	2020/06/15	0.90
ノルウェー	社債券	Lock Lower Holdings 14/15.08.22 Reg S	21,000,000	22,699,250.00	9.500	2022/08/15	0.88
オランダ	社債券	Nyrstar Netherlands Holding 14/15.09.19 Reg S	21,400,000	22,060,475.33	8.500	2019/09/15	0.86
ドイツ	社債券	Deutsche Bank 14/ und.	21,000,000	21,806,536.64	6.000	―	0.85
チェコ	社債券	RPG Byty 13/01.05.20 Reg S	20,420,000	21,435,741.85	6.750	2020/05/01	0.83
ブルガリア	社債券	Vivacom 13/15.11.18 Reg S	21,000,000	21,421,933.75	6.625	2018/11/15	0.83
イギリス	社債券	Gala Group Finance 11/01.09.18 Reg S	16,700,000	21,305,845.40	8.875	2018/09/01	0.83
ポーランド	社債券	Play Topco 14/28.02.20 Reg S	18,940,000	20,344,274.73	7.750	2020/02/28	0.79
スウェーデン	社債券	Perstorp Holding 12/15.05.17 Reg S	19,015,000	19,848,047.15	9.000	2017/05/15	0.77
イタリア	社債券	IVS F. 13/01.04.20 Reg S	18,180,000	19,493,179.28	7.125	2020/04/01	0.76
ルクセンブルク	社債券	ArcelorMittal 14/06.07.20 MTN	19,020,000	19,331,449.89	2.875	2020/07/06	0.75
ドイツ	社債券	KION Finance 13/15.02.20 Reg S	17,250,000	19,246,816.88	6.750	2020/02/15	0.75
イタリア	社債券	Bormioli Rocco Holdings 11/01.08.18 Reg S	17,925,000	17,840,523.46	10.000	2018/08/01	0.69
ドイツ	社債券	Pfleiderer 14/01.08.19 Reg S	17,960,000	17,830,171.65	7.875	2019/08/01	0.69
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。