有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,468,969.2877	2,563.41	3,765,570,561	2,639	3,876,609,950	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	26,700,315	0.9998	26,694,974	0.9998	26,694,974	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.68
合計	98.87

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	2,600,286.9638	5,503.1	14,309,663,593	5,511	14,330,181,457	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・リクイディティ・マザーファンド	94,638,188	0.9998	94,619,260	0.9998	94,619,260	0.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.65
合計	98.76

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42回政府保証地方公共団体金融機構債券	56,000,000	100.26	56,147,076	100.26	56,147,076	0.805	2022年11月14日	16.88
2	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.46	50,232,427	100.46	50,232,427	0.834	2023年 1月31日	15.10
3	日本	特殊債券	第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.32	50,162,710	100.32	50,162,710	0.734	2022年12月28日	15.08
4	日本	特殊債券	第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.21	50,106,725	100.21	50,106,725	0.791	2022年10月31日	15.07
5	日本	特殊債券	第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.04	50,020,706	100.04	50,020,706	0.801	2022年 8月15日	15.04
6	日本	特殊債券	第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,000,000	100.17	4,007,102	100.17	4,007,102	0.791	2022年10月18日	1.20
7	日本	特殊債券	第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,000,000	100.11	3,003,472	100.11	3,003,472	0.819	2022年 9月16日	0.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	79.28
合計	79.28