有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成25年12月27日現在 | 当期 平成26年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,542,774 | 144,244,034 |
| 社債券 | 2,102,010,850 | 2,031,385,760 |
| 未収利息 | 24,466,055 | - |
| その他未収収益 | 1,179,334 | 390,339 |
| 流動資産合計 | 2,264,199,013 | 2,176,020,133 |
| 資産合計 | 2,264,199,013 | 2,176,020,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,339,629 | 31,391,432 |
| 未払解約金 | 45,210,698 | 3,214,737 |
| 未払受託者報酬 | 92,599 | 98,222 |
| 未払委託者報酬 | 2,500,376 | 2,652,032 |
| その他未払費用 | 163,310 | 172,691 |
| 流動負債合計 | 80,306,612 | 37,529,114 |
| 負債合計 | 80,306,612 | 37,529,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,309,973,556 | 2,242,245,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,081,155 | △103,754,183 |
| (分配準備積立金) | 186,399,057 | 68,215,872 |
| 元本等合計 | 2,183,892,401 | 2,138,491,019 |
| 純資産合計 | 2,183,892,401 | 2,138,491,019 |
| 負債純資産合計 | 2,264,199,013 | 2,176,020,133 |
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