有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年6月27日現在 | 当期 平成26年12月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,244,034 | 112,733,499 |
| 社債券 | 2,031,385,760 | 2,067,824,220 |
| 未収利息 | - | 19,972,834 |
| その他未収収益 | 390,339 | 1,555,236 |
| 流動資産合計 | 2,176,020,133 | 2,202,085,789 |
| 資産合計 | 2,176,020,133 | 2,202,085,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,391,432 | 28,250,231 |
| 未払解約金 | 3,214,737 | 7,829,826 |
| 未払受託者報酬 | 98,222 | 105,329 |
| 未払委託者報酬 | 2,652,032 | 2,843,903 |
| その他未払費用 | 172,691 | 224,393 |
| 流動負債合計 | 37,529,114 | 39,253,682 |
| 負債合計 | 37,529,114 | 39,253,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,242,245,202 | 2,017,873,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,754,183 | 144,958,411 |
| (分配準備積立金) | 68,215,872 | 227,502,508 |
| 元本等合計 | 2,138,491,019 | 2,162,832,107 |
| 純資産合計 | 2,138,491,019 | 2,162,832,107 |
| 負債純資産合計 | 2,176,020,133 | 2,202,085,789 |
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