有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月28日-令和1年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月27日現在 | 当期 2019年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,043,967 | 39,461,250 |
| 社債券 | 532,205,200 | 501,404,350 |
| その他未収収益 | 109,115 | 428,049 |
| 流動資産合計 | 557,358,282 | 541,293,649 |
| 資産合計 | 557,358,282 | 541,293,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,063,650 |
| 未払収益分配金 | 7,411,633 | 6,910,250 |
| 未払解約金 | 869,012 | 1,374,036 |
| 未払受託者報酬 | 25,707 | 22,630 |
| 未払委託者報酬 | 694,069 | 610,970 |
| 未払利息 | - | 108 |
| その他未払費用 | 125,339 | 120,168 |
| 流動負債合計 | 9,125,760 | 24,101,812 |
| 負債合計 | 9,125,760 | 24,101,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,482,326,632 | 1,382,050,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △934,094,110 | △864,858,167 |
| (分配準備積立金) | 75,410,517 | 83,746,594 |
| 元本等合計 | 548,232,522 | 517,191,837 |
| 純資産合計 | 548,232,522 | 517,191,837 |
| 負債純資産合計 | 557,358,282 | 541,293,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
