有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年6月29日現在 | 当期 平成27年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,350,268 | 73,423,162 |
| 社債券 | 2,006,613,350 | 1,724,203,260 |
| 未収利息 | - | 20,519,487 |
| その他未収収益 | 433,724 | 1,489,388 |
| 流動資産合計 | 2,124,397,342 | 1,819,635,297 |
| 資産合計 | 2,124,397,342 | 1,819,635,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,946,267 | 30,453,714 |
| 未払解約金 | 3,367,713 | 16,121,939 |
| 未払受託者報酬 | 107,216 | 83,681 |
| 未払委託者報酬 | 2,894,793 | 2,259,370 |
| その他未払費用 | 202,008 | 197,366 |
| 流動負債合計 | 37,517,997 | 49,116,070 |
| 負債合計 | 37,517,997 | 49,116,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,210,447,692 | 2,175,265,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,568,347 | △404,746,063 |
| (分配準備積立金) | 104,167,511 | 17,822,615 |
| 元本等合計 | 2,086,879,345 | 1,770,519,227 |
| 純資産合計 | 2,086,879,345 | 1,770,519,227 |
| 負債純資産合計 | 2,124,397,342 | 1,819,635,297 |
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