有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月28日-平成28年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年6月27日現在 | 当期 平成28年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,239,912 | 37,250,840 |
| 社債券 | 1,271,760,000 | 1,201,750,400 |
| 未収入金 | - | 11,558,950 |
| 未収利息 | - | 20,595,000 |
| その他未収収益 | 269,161 | 968,757 |
| 流動資産合計 | 1,346,269,073 | 1,272,123,947 |
| 資産合計 | 1,346,269,073 | 1,272,123,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,242,020 | 15,339,477 |
| 未払解約金 | 18,290,261 | 12,050,690 |
| 未払受託者報酬 | 65,924 | 54,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,950 | 1,465,264 |
| その他未払費用 | 173,966 | 136,532 |
| 流動負債合計 | 38,552,121 | 29,046,233 |
| 負債合計 | 38,552,121 | 29,046,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,280,252,511 | 1,917,434,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △972,535,559 | △674,356,972 |
| (分配準備積立金) | 6,910,303 | 31,458,949 |
| 元本等合計 | 1,307,716,952 | 1,243,077,714 |
| 純資産合計 | 1,307,716,952 | 1,243,077,714 |
| 負債純資産合計 | 1,346,269,073 | 1,272,123,947 |
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