有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/28-2023/12/27)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 2023年 6月27日現在 | 第26特定期間 2023年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,319,305 | 4,289,702 |
| 社債券 | 327,332,000 | 288,075,000 |
| 未収入金 | - | 8,308,200 |
| その他未収収益 | 70,175 | 287,226 |
| 流動資産合計 | 335,721,480 | 300,960,128 |
| 資産合計 | 335,721,480 | 300,960,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,707,293 | 2,553,105 |
| 未払解約金 | 2,873,675 | 1,967,506 |
| 未払受託者報酬 | 13,926 | 13,561 |
| 未払委託者報酬 | 375,992 | 366,092 |
| 未払利息 | 24 | 12 |
| その他未払費用 | 59,990 | 52,995 |
| 流動負債合計 | 6,030,900 | 4,953,271 |
| 負債合計 | 6,030,900 | 4,953,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,431,054 | 851,035,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △572,740,474 | △555,028,476 |
| (分配準備積立金) | 25,361,061 | 18,568,973 |
| 元本等合計 | 329,690,580 | 296,006,857 |
| 純資産合計 | 329,690,580 | 296,006,857 |
| 負債純資産合計 | 335,721,480 | 300,960,128 |
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