有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月30日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 2020年 6月29日現在 | 第20特定期間 2020年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,942,528 | 10,546,146 |
| 社債券 | 334,822,400 | 364,462,350 |
| その他未収収益 | 72,769 | 328,476 |
| 流動資産合計 | 344,837,697 | 375,336,972 |
| 資産合計 | 344,837,697 | 375,336,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,779,965 | 3,606,238 |
| 未払解約金 | 1,846,605 | 1,592,237 |
| 未払受託者報酬 | 17,581 | 17,473 |
| 未払委託者報酬 | 474,694 | 471,809 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| その他未払費用 | 91,267 | 60,942 |
| 流動負債合計 | 6,210,139 | 5,748,727 |
| 負債合計 | 6,210,139 | 5,748,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,988,558 | 1,202,079,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △921,361,000 | △832,491,321 |
| (分配準備積立金) | 87,043,809 | 75,073,144 |
| 元本等合計 | 338,627,558 | 369,588,245 |
| 純資産合計 | 338,627,558 | 369,588,245 |
| 負債純資産合計 | 344,837,697 | 375,336,972 |
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