有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/28-2024/12/27)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 2024年 6月27日現在 | 第28特定期間 2024年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,161,305 | 5,428,488 |
| 社債券 | 343,700,500 | 286,716,000 |
| 未収利息 | 1 | 16 |
| その他未収収益 | 73,357 | 294,568 |
| 流動資産合計 | 349,935,163 | 292,439,072 |
| 資産合計 | 349,935,163 | 292,439,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,413,002 | 2,269,926 |
| 未払解約金 | 84,737 | 82,122 |
| 未払受託者報酬 | 15,539 | 13,238 |
| 未払委託者報酬 | 419,485 | 357,463 |
| その他未払費用 | 53,990 | 57,200 |
| 流動負債合計 | 2,986,753 | 2,779,949 |
| 負債合計 | 2,986,753 | 2,779,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 804,334,078 | 756,642,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,385,668 | △466,983,059 |
| (分配準備積立金) | 14,399,871 | 8,838,535 |
| 元本等合計 | 346,948,410 | 289,659,123 |
| 純資産合計 | 346,948,410 | 289,659,123 |
| 負債純資産合計 | 349,935,163 | 292,439,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
