有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年12月28日現在 | 当期 平成28年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,423,162 | 74,239,912 |
| 社債券 | 1,724,203,260 | 1,271,760,000 |
| 未収利息 | 20,519,487 | - |
| その他未収収益 | 1,489,388 | 269,161 |
| 流動資産合計 | 1,819,635,297 | 1,346,269,073 |
| 資産合計 | 1,819,635,297 | 1,346,269,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,453,714 | 18,242,020 |
| 未払解約金 | 16,121,939 | 18,290,261 |
| 未払受託者報酬 | 83,681 | 65,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,370 | 1,779,950 |
| その他未払費用 | 197,366 | 173,966 |
| 流動負債合計 | 49,116,070 | 38,552,121 |
| 負債合計 | 49,116,070 | 38,552,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,175,265,290 | 2,280,252,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △404,746,063 | △972,535,559 |
| (分配準備積立金) | 17,822,615 | 6,910,303 |
| 元本等合計 | 1,770,519,227 | 1,307,716,952 |
| 純資産合計 | 1,770,519,227 | 1,307,716,952 |
| 負債純資産合計 | 1,819,635,297 | 1,346,269,073 |
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