有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/28-2022/12/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 2022年 6月27日現在 | 第24特定期間 2022年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,510,989 |
| コール・ローン | 5,185,528 | 4,881,039 |
| 社債券 | 355,274,800 | 290,536,350 |
| その他未収収益 | 82,449 | 327,647 |
| 流動資産合計 | 360,542,777 | 298,256,025 |
| 資産合計 | 360,542,777 | 298,256,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,804,868 | 2,760,736 |
| 未払解約金 | 335,869 | 385,646 |
| 未払受託者報酬 | 16,249 | 13,943 |
| 未払委託者報酬 | 438,702 | 376,487 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 67,877 | 63,712 |
| 流動負債合計 | 3,663,579 | 3,600,538 |
| 負債合計 | 3,663,579 | 3,600,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,956,066 | 920,245,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △578,076,868 | △625,589,867 |
| (分配準備積立金) | 39,133,303 | 31,172,076 |
| 元本等合計 | 356,879,198 | 294,655,487 |
| 純資産合計 | 356,879,198 | 294,655,487 |
| 負債純資産合計 | 360,542,777 | 298,256,025 |
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