有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 2021年 6月28日現在 | 第22特定期間 2021年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,225,247 | 9,094,689 |
| 社債券 | 395,611,400 | 340,144,650 |
| 未収利息 | - | 2,565,000 |
| その他未収収益 | 88,569 | 354,150 |
| 流動資産合計 | 401,925,216 | 352,158,489 |
| 資産合計 | 401,925,216 | 352,158,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,233,068 | 2,962,930 |
| 未払解約金 | 532,651 | 464,194 |
| 未払受託者報酬 | 19,197 | 14,491 |
| 未払委託者報酬 | 518,280 | 391,270 |
| 未払利息 | 17 | 24 |
| その他未払費用 | 70,394 | 66,278 |
| 流動負債合計 | 4,373,607 | 3,899,187 |
| 負債合計 | 4,373,607 | 3,899,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,689,545 | 987,643,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △680,137,936 | △639,384,154 |
| (分配準備積立金) | 59,398,990 | 48,010,873 |
| 元本等合計 | 397,551,609 | 348,259,302 |
| 純資産合計 | 397,551,609 | 348,259,302 |
| 負債純資産合計 | 401,925,216 | 352,158,489 |
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