有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 2021年12月27日現在 | 第23特定期間 2022年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,094,689 | 5,185,528 |
| 社債券 | 340,144,650 | 355,274,800 |
| 未収利息 | 2,565,000 | - |
| その他未収収益 | 354,150 | 82,449 |
| 流動資産合計 | 352,158,489 | 360,542,777 |
| 資産合計 | 352,158,489 | 360,542,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,962,930 | 2,804,868 |
| 未払解約金 | 464,194 | 335,869 |
| 未払受託者報酬 | 14,491 | 16,249 |
| 未払委託者報酬 | 391,270 | 438,702 |
| 未払利息 | 24 | 14 |
| その他未払費用 | 66,278 | 67,877 |
| 流動負債合計 | 3,899,187 | 3,663,579 |
| 負債合計 | 3,899,187 | 3,663,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,643,456 | 934,956,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △639,384,154 | △578,076,868 |
| (分配準備積立金) | 48,010,873 | 39,133,303 |
| 元本等合計 | 348,259,302 | 356,879,198 |
| 純資産合計 | 348,259,302 | 356,879,198 |
| 負債純資産合計 | 352,158,489 | 360,542,777 |
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