有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月28日-平成29年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年6月27日現在 | 当期 平成29年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 22,464,600 |
| コール・ローン | 47,264,860 | 13,897,440 |
| 社債券 | 1,014,946,200 | 882,133,600 |
| 未収利息 | - | 17,850,000 |
| その他未収収益 | 197,612 | 745,031 |
| 流動資産合計 | 1,062,408,672 | 937,090,671 |
| 資産合計 | 1,062,408,672 | 937,090,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,068,435 | 12,447,606 |
| 未払解約金 | 7,578,239 | 12,735,045 |
| 未払受託者報酬 | 44,593 | 41,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,956 | 1,109,166 |
| その他未払費用 | 158,293 | 136,185 |
| 流動負債合計 | 23,053,516 | 26,469,079 |
| 負債合計 | 23,053,516 | 26,469,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,758,554,407 | 1,555,950,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △719,199,251 | △645,329,227 |
| (分配準備積立金) | 48,721,637 | 61,203,025 |
| 元本等合計 | 1,039,355,156 | 910,621,592 |
| 純資産合計 | 1,039,355,156 | 910,621,592 |
| 負債純資産合計 | 1,062,408,672 | 937,090,671 |
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