有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月28日-平成30年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年12月27日現在 | 当期 平成30年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,464,600 | - |
| コール・ローン | 13,897,440 | 60,898,507 |
| 社債券 | 882,133,600 | 743,494,700 |
| 未収利息 | 17,850,000 | - |
| その他未収収益 | 745,031 | 136,735 |
| 流動資産合計 | 937,090,671 | 804,529,942 |
| 資産合計 | 937,090,671 | 804,529,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 14,981,500 |
| 未払収益分配金 | 12,447,606 | 12,800,502 |
| 未払解約金 | 12,735,045 | 2,734,506 |
| 未払受託者報酬 | 41,077 | 34,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,166 | 921,642 |
| その他未払費用 | 136,185 | 145,424 |
| 流動負債合計 | 26,469,079 | 31,617,709 |
| 負債合計 | 26,469,079 | 31,617,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,950,819 | 1,600,062,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △645,329,227 | △827,150,600 |
| (分配準備積立金) | 61,203,025 | 77,527,579 |
| 元本等合計 | 910,621,592 | 772,912,233 |
| 純資産合計 | 910,621,592 | 772,912,233 |
| 負債純資産合計 | 937,090,671 | 804,529,942 |
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