有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月28日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 2019年12月27日現在 | 第19特定期間 2020年 6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,461,250 | 9,942,528 |
| 社債券 | 501,404,350 | 334,822,400 |
| その他未収収益 | 428,049 | 72,769 |
| 流動資産合計 | 541,293,649 | 344,837,697 |
| 資産合計 | 541,293,649 | 344,837,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,063,650 | - |
| 未払収益分配金 | 6,910,250 | 3,779,965 |
| 未払解約金 | 1,374,036 | 1,846,605 |
| 未払受託者報酬 | 22,630 | 17,581 |
| 未払委託者報酬 | 610,970 | 474,694 |
| 未払利息 | 108 | 27 |
| その他未払費用 | 120,168 | 91,267 |
| 流動負債合計 | 24,101,812 | 6,210,139 |
| 負債合計 | 24,101,812 | 6,210,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,050,004 | 1,259,988,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △864,858,167 | △921,361,000 |
| (分配準備積立金) | 83,746,594 | 87,043,809 |
| 元本等合計 | 517,191,837 | 338,627,558 |
| 純資産合計 | 517,191,837 | 338,627,558 |
| 負債純資産合計 | 541,293,649 | 344,837,697 |
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