有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月28日-令和1年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年12月27日現在 | 当期 令和元年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,975,946 | 25,043,967 |
| 社債券 | 583,830,000 | 532,205,200 |
| その他未収収益 | 546,808 | 109,115 |
| 流動資産合計 | 613,352,754 | 557,358,282 |
| 資産合計 | 613,352,754 | 557,358,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,855,205 | 7,411,633 |
| 未払解約金 | 861,614 | 869,012 |
| 未払受託者報酬 | 30,402 | 25,707 |
| 未払委託者報酬 | 820,851 | 694,069 |
| その他未払費用 | 112,081 | 125,339 |
| 流動負債合計 | 13,680,153 | 9,125,760 |
| 負債合計 | 13,680,153 | 9,125,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,481,900,675 | 1,482,326,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △882,228,074 | △934,094,110 |
| (分配準備積立金) | 70,630,631 | 75,410,517 |
| 元本等合計 | 599,672,601 | 548,232,522 |
| 純資産合計 | 599,672,601 | 548,232,522 |
| 負債純資産合計 | 613,352,754 | 557,358,282 |
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