有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 2020年12月28日現在 | 第21特定期間 2021年 6月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,546,146 | 6,225,247 |
| 社債券 | 364,462,350 | 395,611,400 |
| その他未収収益 | 328,476 | 88,569 |
| 流動資産合計 | 375,336,972 | 401,925,216 |
| 資産合計 | 375,336,972 | 401,925,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,606,238 | 3,233,068 |
| 未払解約金 | 1,592,237 | 532,651 |
| 未払受託者報酬 | 17,473 | 19,197 |
| 未払委託者報酬 | 471,809 | 518,280 |
| 未払利息 | 28 | 17 |
| その他未払費用 | 60,942 | 70,394 |
| 流動負債合計 | 5,748,727 | 4,373,607 |
| 負債合計 | 5,748,727 | 4,373,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,079,566 | 1,077,689,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △832,491,321 | △680,137,936 |
| (分配準備積立金) | 75,073,144 | 59,398,990 |
| 元本等合計 | 369,588,245 | 397,551,609 |
| 純資産合計 | 369,588,245 | 397,551,609 |
| 負債純資産合計 | 375,336,972 | 401,925,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
