有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/28-2023/06/27)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 2022年12月27日現在 | 第25特定期間 2023年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,510,989 | - |
| コール・ローン | 4,881,039 | 8,319,305 |
| 社債券 | 290,536,350 | 327,332,000 |
| その他未収収益 | 327,647 | 70,175 |
| 流動資産合計 | 298,256,025 | 335,721,480 |
| 資産合計 | 298,256,025 | 335,721,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,760,736 | 2,707,293 |
| 未払解約金 | 385,646 | 2,873,675 |
| 未払受託者報酬 | 13,943 | 13,926 |
| 未払委託者報酬 | 376,487 | 375,992 |
| 未払利息 | 14 | 24 |
| その他未払費用 | 63,712 | 59,990 |
| 流動負債合計 | 3,600,538 | 6,030,900 |
| 負債合計 | 3,600,538 | 6,030,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,245,354 | 902,431,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △625,589,867 | △572,740,474 |
| (分配準備積立金) | 31,172,076 | 25,361,061 |
| 元本等合計 | 294,655,487 | 329,690,580 |
| 純資産合計 | 294,655,487 | 329,690,580 |
| 負債純資産合計 | 298,256,025 | 335,721,480 |
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