有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/28-2024/06/27)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 2023年12月27日現在 | 第27特定期間 2024年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,289,702 | 6,161,305 |
| 社債券 | 288,075,000 | 343,700,500 |
| 未収入金 | 8,308,200 | - |
| 未収利息 | - | 1 |
| その他未収収益 | 287,226 | 73,357 |
| 流動資産合計 | 300,960,128 | 349,935,163 |
| 資産合計 | 300,960,128 | 349,935,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,553,105 | 2,413,002 |
| 未払解約金 | 1,967,506 | 84,737 |
| 未払受託者報酬 | 13,561 | 15,539 |
| 未払委託者報酬 | 366,092 | 419,485 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 52,995 | 53,990 |
| 流動負債合計 | 4,953,271 | 2,986,753 |
| 負債合計 | 4,953,271 | 2,986,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 851,035,333 | 804,334,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,028,476 | △457,385,668 |
| (分配準備積立金) | 18,568,973 | 14,399,871 |
| 元本等合計 | 296,006,857 | 346,948,410 |
| 純資産合計 | 296,006,857 | 346,948,410 |
| 負債純資産合計 | 300,960,128 | 349,935,163 |
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