有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月28日-平成30年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年6月27日現在 | 当期 平成30年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,898,507 | 28,975,946 |
| 社債券 | 743,494,700 | 583,830,000 |
| その他未収収益 | 136,735 | 546,808 |
| 流動資産合計 | 804,529,942 | 613,352,754 |
| 資産合計 | 804,529,942 | 613,352,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,981,500 | - |
| 未払収益分配金 | 12,800,502 | 11,855,205 |
| 未払解約金 | 2,734,506 | 861,614 |
| 未払受託者報酬 | 34,135 | 30,402 |
| 未払委託者報酬 | 921,642 | 820,851 |
| その他未払費用 | 145,424 | 112,081 |
| 流動負債合計 | 31,617,709 | 13,680,153 |
| 負債合計 | 31,617,709 | 13,680,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,062,833 | 1,481,900,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △827,150,600 | △882,228,074 |
| (分配準備積立金) | 77,527,579 | 70,630,631 |
| 元本等合計 | 772,912,233 | 599,672,601 |
| 純資産合計 | 772,912,233 | 599,672,601 |
| 負債純資産合計 | 804,529,942 | 613,352,754 |
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