有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年12月29日現在 | 当期 平成27年6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,733,499 | 117,350,268 |
| 社債券 | 2,067,824,220 | 2,006,613,350 |
| 未収利息 | 19,972,834 | - |
| その他未収収益 | 1,555,236 | 433,724 |
| 流動資産合計 | 2,202,085,789 | 2,124,397,342 |
| 資産合計 | 2,202,085,789 | 2,124,397,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,250,231 | 30,946,267 |
| 未払解約金 | 7,829,826 | 3,367,713 |
| 未払受託者報酬 | 105,329 | 107,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,903 | 2,894,793 |
| その他未払費用 | 224,393 | 202,008 |
| 流動負債合計 | 39,253,682 | 37,517,997 |
| 負債合計 | 39,253,682 | 37,517,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,873,696 | 2,210,447,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,958,411 | △123,568,347 |
| (分配準備積立金) | 227,502,508 | 104,167,511 |
| 元本等合計 | 2,162,832,107 | 2,086,879,345 |
| 純資産合計 | 2,162,832,107 | 2,086,879,345 |
| 負債純資産合計 | 2,202,085,789 | 2,124,397,342 |
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