有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年12月27日現在 | 当期 平成29年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,250,840 | 47,264,860 |
| 社債券 | 1,201,750,400 | 1,014,946,200 |
| 未収入金 | 11,558,950 | - |
| 未収利息 | 20,595,000 | - |
| その他未収収益 | 968,757 | 197,612 |
| 流動資産合計 | 1,272,123,947 | 1,062,408,672 |
| 資産合計 | 1,272,123,947 | 1,062,408,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,339,477 | 14,068,435 |
| 未払解約金 | 12,050,690 | 7,578,239 |
| 未払受託者報酬 | 54,270 | 44,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,264 | 1,203,956 |
| その他未払費用 | 136,532 | 158,293 |
| 流動負債合計 | 29,046,233 | 23,053,516 |
| 負債合計 | 29,046,233 | 23,053,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,917,434,686 | 1,758,554,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △674,356,972 | △719,199,251 |
| (分配準備積立金) | 31,458,949 | 48,721,637 |
| 元本等合計 | 1,243,077,714 | 1,039,355,156 |
| 純資産合計 | 1,243,077,714 | 1,039,355,156 |
| 負債純資産合計 | 1,272,123,947 | 1,062,408,672 |
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