有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成25年 7月18日) | 第6特定期間末 (平成26年 1月20日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,835,629 | 3,939,077 |
| 親投資信託受益証券 | 845,803,633 | 373,366,922 |
| 未収入金 | 1,000,000 | ― |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産合計 | 856,639,270 | 377,306,002 |
| 資産合計 | 856,639,270 | 377,306,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,354,991 | 1,539,255 |
| 未払解約金 | 1,362,352 | ― |
| 未払受託者報酬 | 44,665 | 22,040 |
| 未払委託者報酬 | 439,173 | 216,694 |
| その他未払費用 | 449,042 | 25,812 |
| 流動負債合計 | 5,650,223 | 1,803,801 |
| 負債合計 | 5,650,223 | 1,803,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,747,852 | 384,813,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,241,195 | △ 9,311,787 |
| (分配準備積立金) | 4,062,618 | 246 |
| 元本等合計 | 850,989,047 | 375,502,201 |
| 純資産合計 | 850,989,047 | 375,502,201 |
| 負債純資産合計 | 856,639,270 | 377,306,002 |
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