有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (2020年 1月20日) | 第19特定期間末 (2020年 7月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,934,665 | 9,926,458 |
| 親投資信託受益証券 | 4,048,493,607 | 3,747,536,472 |
| 未収入金 | 11,669,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,076,097,272 | 3,757,462,930 |
| 資産合計 | 4,076,097,272 | 3,757,462,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,070,317 | 3,794,148 |
| 未払解約金 | 12,763,909 | 1,077,613 |
| 未払受託者報酬 | 243,232 | 218,920 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,790 | 2,152,696 |
| 未払利息 | 27 | 18 |
| その他未払費用 | 1,116,387 | 959,482 |
| 流動負債合計 | 20,585,662 | 8,202,877 |
| 負債合計 | 20,585,662 | 8,202,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,070,317,625 | 3,794,148,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,806,015 | △44,888,676 |
| (分配準備積立金) | 81,259,480 | 52,913,861 |
| 元本等合計 | 4,055,511,610 | 3,749,260,053 |
| 純資産合計 | 4,055,511,610 | 3,749,260,053 |
| 負債純資産合計 | 4,076,097,272 | 3,757,462,930 |
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