有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成29年 7月18日) | 第14特定期間末 (平成30年 1月18日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,805,754 | 22,954,974 |
| 親投資信託受益証券 | 5,633,666,497 | 5,002,132,434 |
| 未収入金 | ― | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,669,472,251 | 5,037,087,408 |
| 資産合計 | 5,669,472,251 | 5,037,087,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,710,541 | 5,102,481 |
| 未払解約金 | 16,363,302 | 12,343,881 |
| 未払受託者報酬 | 291,119 | 280,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,635 | 2,753,917 |
| 未払利息 | 82 | 56 |
| その他未払費用 | 1,235,475 | 1,300,600 |
| 流動負債合計 | 26,463,154 | 21,780,995 |
| 負債合計 | 26,463,154 | 21,780,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,710,541,205 | 5,102,481,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,532,108 | △87,174,606 |
| (分配準備積立金) | 657,340 | 579,125 |
| 元本等合計 | 5,643,009,097 | 5,015,306,413 |
| 純資産合計 | 5,643,009,097 | 5,015,306,413 |
| 負債純資産合計 | 5,669,472,251 | 5,037,087,408 |
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