有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成27年 1月19日) | 第9特定期間末 (平成27年 7月21日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,545,871 | 1,364,640 |
| 親投資信託受益証券 | 253,831,900 | 186,474,106 |
| 未収入金 | ― | 9,500,000 |
| 流動資産合計 | 255,377,771 | 197,338,746 |
| 資産合計 | 255,377,771 | 197,338,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 740,414 | 568,279 |
| 未払解約金 | ― | 9,464,662 |
| 未払受託者報酬 | 14,415 | 11,586 |
| 未払委託者報酬 | 141,741 | 113,887 |
| その他未払費用 | 87,015 | 70,220 |
| 流動負債合計 | 983,585 | 10,228,634 |
| 負債合計 | 983,585 | 10,228,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,804,808 | 189,426,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,589,378 | △2,316,344 |
| (分配準備積立金) | 4,065,436 | 388,078 |
| 元本等合計 | 254,394,186 | 187,110,112 |
| 純資産合計 | 254,394,186 | 187,110,112 |
| 負債純資産合計 | 255,377,771 | 197,338,746 |
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