有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成27年 7月21日) | 第10特定期間末 (平成28年 1月18日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,364,640 | 1,336,994 |
| 親投資信託受益証券 | 186,474,106 | 175,342,654 |
| 未収入金 | 9,500,000 | ― |
| 流動資産合計 | 197,338,746 | 176,679,648 |
| 資産合計 | 197,338,746 | 176,679,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 568,279 | 530,623 |
| 未払解約金 | 9,464,662 | ― |
| 未払受託者報酬 | 11,586 | 9,554 |
| 未払委託者報酬 | 113,887 | 93,933 |
| その他未払費用 | 70,220 | 57,221 |
| 流動負債合計 | 10,228,634 | 691,331 |
| 負債合計 | 10,228,634 | 691,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,426,456 | 176,874,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,316,344 | △886,097 |
| (分配準備積立金) | 388,078 | 34,328 |
| 元本等合計 | 187,110,112 | 175,988,317 |
| 純資産合計 | 187,110,112 | 175,988,317 |
| 負債純資産合計 | 197,338,746 | 176,679,648 |
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