有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/19-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間末 (2023年 1月18日) | 第25特定期間末 (2023年 7月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,242,685 | - |
| コール・ローン | - | 7,334,881 |
| 親投資信託受益証券 | 1,837,486,608 | 1,691,412,585 |
| 未収入金 | - | 7,502,000 |
| 流動資産合計 | 1,842,729,293 | 1,706,249,466 |
| 資産合計 | 1,842,729,293 | 1,706,249,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,354,649 | 2,177,302 |
| 未払解約金 | 12 | 9,481,317 |
| 未払受託者報酬 | 100,049 | 89,649 |
| 未払委託者報酬 | 983,817 | 881,532 |
| 未払利息 | - | 21 |
| その他未払費用 | 520,413 | 496,980 |
| 流動負債合計 | 3,958,940 | 13,126,801 |
| 負債合計 | 3,958,940 | 13,126,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,649,778 | 2,177,302,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,879,425 | △484,179,444 |
| (分配準備積立金) | 5,534 | 177,365 |
| 元本等合計 | 1,838,770,353 | 1,693,122,665 |
| 純資産合計 | 1,838,770,353 | 1,693,122,665 |
| 負債純資産合計 | 1,842,729,293 | 1,706,249,466 |
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