有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間末 (2021年 7月19日) | 第22特定期間末 (2022年 1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,718,895 | 6,940,970 |
| 親投資信託受益証券 | 3,238,605,966 | 2,835,328,241 |
| 未収入金 | 6,294,000 | 23,310,000 |
| 流動資産合計 | 3,253,618,861 | 2,865,579,211 |
| 資産合計 | 3,253,618,861 | 2,865,579,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,325,476 | 3,059,897 |
| 未払解約金 | 1,914,424 | 18,902,620 |
| 未払受託者報酬 | 180,336 | 152,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,773,297 | 1,500,395 |
| 未払利息 | 22 | 16 |
| その他未払費用 | 933,594 | 764,215 |
| 流動負債合計 | 8,127,149 | 24,379,725 |
| 負債合計 | 8,127,149 | 24,379,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,325,476,922 | 3,059,897,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,985,210 | △218,698,178 |
| (分配準備積立金) | 18,143,707 | 8,007,177 |
| 元本等合計 | 3,245,491,712 | 2,841,199,486 |
| 純資産合計 | 3,245,491,712 | 2,841,199,486 |
| 負債純資産合計 | 3,253,618,861 | 2,865,579,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
