有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成30年 7月18日) | 第16特定期間末 (平成31年 1月18日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 34,534,267 |
| コール・ローン | 16,867,880 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 4,358,148,478 | 4,042,710,518 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,443,016,358 | 4,082,244,785 |
| 資産合計 | 4,443,016,358 | 4,082,244,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,399,362 | 4,092,701 |
| 未払解約金 | 66,848,111 | 3,853,288 |
| 未払受託者報酬 | 236,273 | 224,414 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,343 | 2,206,724 |
| 未払利息 | 47 | ― |
| その他未払費用 | 1,196,071 | 1,168,562 |
| 流動負債合計 | 75,003,207 | 11,545,689 |
| 負債合計 | 75,003,207 | 11,545,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,399,362,655 | 4,092,701,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,349,504 | △22,002,397 |
| (分配準備積立金) | 463,453 | 440,259 |
| 元本等合計 | 4,368,013,151 | 4,070,699,096 |
| 純資産合計 | 4,368,013,151 | 4,070,699,096 |
| 負債純資産合計 | 4,443,016,358 | 4,082,244,785 |
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