有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間末 (2023年 7月18日) | 第26特定期間末 (2024年 1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,334,881 | 2,645,314 |
| 親投資信託受益証券 | 1,691,412,585 | 1,547,737,998 |
| 未収入金 | 7,502,000 | 5,281,000 |
| 流動資産合計 | 1,706,249,466 | 1,555,664,312 |
| 資産合計 | 1,706,249,466 | 1,555,664,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,177,302 | 2,025,882 |
| 未払解約金 | 9,481,317 | 2,718,600 |
| 未払受託者報酬 | 89,649 | 88,110 |
| 未払委託者報酬 | 881,532 | 866,417 |
| 未払利息 | 21 | 7 |
| その他未払費用 | 496,980 | 491,555 |
| 流動負債合計 | 13,126,801 | 6,190,571 |
| 負債合計 | 13,126,801 | 6,190,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,177,302,109 | 2,025,882,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,179,444 | △476,408,694 |
| (分配準備積立金) | 177,365 | 82,564 |
| 元本等合計 | 1,693,122,665 | 1,549,473,741 |
| 純資産合計 | 1,693,122,665 | 1,549,473,741 |
| 負債純資産合計 | 1,706,249,466 | 1,555,664,312 |
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