有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成28年 1月18日) | 第11特定期間末 (平成28年 7月19日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,336,994 | 18,963,401 |
| 親投資信託受益証券 | 175,342,654 | 3,141,059,034 |
| 流動資産合計 | 176,679,648 | 3,160,022,435 |
| 資産合計 | 176,679,648 | 3,160,022,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 530,623 | 3,076,468 |
| 未払解約金 | ― | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 9,554 | 141,229 |
| 未払委託者報酬 | 93,933 | 1,388,733 |
| 未払利息 | ― | 49 |
| その他未払費用 | 57,221 | 90,771 |
| 流動負債合計 | 691,331 | 4,797,249 |
| 負債合計 | 691,331 | 4,797,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,874,414 | 3,076,468,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △886,097 | 78,756,529 |
| (分配準備積立金) | 34,328 | 20,742,907 |
| 元本等合計 | 175,988,317 | 3,155,225,186 |
| 純資産合計 | 175,988,317 | 3,155,225,186 |
| 負債純資産合計 | 176,679,648 | 3,160,022,435 |
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