有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成28年 7月19日) | 第12特定期間末 (平成29年 1月18日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,963,401 | 33,955,893 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,059,034 | 5,953,808,107 |
| 流動資産合計 | 3,160,022,435 | 5,987,764,000 |
| 資産合計 | 3,160,022,435 | 5,987,764,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,076,468 | 5,956,729 |
| 未払解約金 | 99,999 | ― |
| 未払受託者報酬 | 141,229 | 329,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,733 | 3,242,938 |
| 未払利息 | 49 | 84 |
| その他未払費用 | 90,771 | 362,212 |
| 流動負債合計 | 4,797,249 | 9,891,751 |
| 負債合計 | 4,797,249 | 9,891,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,076,468,657 | 5,956,729,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,756,529 | 21,142,482 |
| (分配準備積立金) | 20,742,907 | 938,152 |
| 元本等合計 | 3,155,225,186 | 5,977,872,249 |
| 純資産合計 | 3,155,225,186 | 5,977,872,249 |
| 負債純資産合計 | 3,160,022,435 | 5,987,764,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
