有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 (平成31年 1月18日) | 第17特定期間末 (令和元年 7月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,534,267 | - |
| コール・ローン | - | 19,694,723 |
| 親投資信託受益証券 | 4,042,710,518 | 4,152,255,051 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,082,244,785 | 4,171,949,774 |
| 資産合計 | 4,082,244,785 | 4,171,949,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,092,701 | 4,089,692 |
| 未払解約金 | 3,853,288 | 952,286 |
| 未払受託者報酬 | 224,414 | 222,488 |
| 未払委託者報酬 | 2,206,724 | 2,187,798 |
| 未払利息 | - | 55 |
| その他未払費用 | 1,168,562 | 1,097,993 |
| 流動負債合計 | 11,545,689 | 8,550,312 |
| 負債合計 | 11,545,689 | 8,550,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,701,493 | 4,089,692,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,002,397 | 73,707,144 |
| (分配準備積立金) | 440,259 | 69,135,311 |
| 元本等合計 | 4,070,699,096 | 4,163,399,462 |
| 純資産合計 | 4,070,699,096 | 4,163,399,462 |
| 負債純資産合計 | 4,082,244,785 | 4,171,949,774 |
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