有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間末 (2020年 7月20日) | 第20特定期間末 (2021年 1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,926,458 | 4,427,379 |
| 親投資信託受益証券 | 3,747,536,472 | 3,477,631,587 |
| 未収入金 | - | 10,344,000 |
| 流動資産合計 | 3,757,462,930 | 3,492,402,966 |
| 資産合計 | 3,757,462,930 | 3,492,402,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,794,148 | 3,570,432 |
| 未払解約金 | 1,077,613 | 1,652,722 |
| 未払受託者報酬 | 218,920 | 196,517 |
| 未払委託者報酬 | 2,152,696 | 1,932,409 |
| 未払利息 | 18 | 10 |
| その他未払費用 | 959,482 | 940,056 |
| 流動負債合計 | 8,202,877 | 8,292,146 |
| 負債合計 | 8,202,877 | 8,292,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,794,148,729 | 3,570,432,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,888,676 | △86,321,503 |
| (分配準備積立金) | 52,913,861 | 30,467,452 |
| 元本等合計 | 3,749,260,053 | 3,484,110,820 |
| 純資産合計 | 3,749,260,053 | 3,484,110,820 |
| 負債純資産合計 | 3,757,462,930 | 3,492,402,966 |
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