有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成29年 1月18日) | 第13特定期間末 (平成29年 7月18日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,955,893 | 35,805,754 |
| 親投資信託受益証券 | 5,953,808,107 | 5,633,666,497 |
| 流動資産合計 | 5,987,764,000 | 5,669,472,251 |
| 資産合計 | 5,987,764,000 | 5,669,472,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,956,729 | 5,710,541 |
| 未払解約金 | ― | 16,363,302 |
| 未払受託者報酬 | 329,788 | 291,119 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,938 | 2,862,635 |
| 未払利息 | 84 | 82 |
| その他未払費用 | 362,212 | 1,235,475 |
| 流動負債合計 | 9,891,751 | 26,463,154 |
| 負債合計 | 9,891,751 | 26,463,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,956,729,767 | 5,710,541,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,142,482 | △67,532,108 |
| (分配準備積立金) | 938,152 | 657,340 |
| 元本等合計 | 5,977,872,249 | 5,643,009,097 |
| 純資産合計 | 5,977,872,249 | 5,643,009,097 |
| 負債純資産合計 | 5,987,764,000 | 5,669,472,251 |
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