有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間末 (2021年 1月18日) | 第21特定期間末 (2021年 7月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,427,379 | 8,718,895 |
| 親投資信託受益証券 | 3,477,631,587 | 3,238,605,966 |
| 未収入金 | 10,344,000 | 6,294,000 |
| 流動資産合計 | 3,492,402,966 | 3,253,618,861 |
| 資産合計 | 3,492,402,966 | 3,253,618,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,570,432 | 3,325,476 |
| 未払解約金 | 1,652,722 | 1,914,424 |
| 未払受託者報酬 | 196,517 | 180,336 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,409 | 1,773,297 |
| 未払利息 | 10 | 22 |
| その他未払費用 | 940,056 | 933,594 |
| 流動負債合計 | 8,292,146 | 8,127,149 |
| 負債合計 | 8,292,146 | 8,127,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,570,432,323 | 3,325,476,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,321,503 | △79,985,210 |
| (分配準備積立金) | 30,467,452 | 18,143,707 |
| 元本等合計 | 3,484,110,820 | 3,245,491,712 |
| 純資産合計 | 3,484,110,820 | 3,245,491,712 |
| 負債純資産合計 | 3,492,402,966 | 3,253,618,861 |
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