有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (2022年 1月18日) | 第23特定期間末 (2022年 7月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,940,970 | 2,576,491 |
| 親投資信託受益証券 | 2,835,328,241 | 2,338,022,021 |
| 未収入金 | 23,310,000 | 6,869,000 |
| 流動資産合計 | 2,865,579,211 | 2,347,467,512 |
| 資産合計 | 2,865,579,211 | 2,347,467,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,059,897 | 2,829,360 |
| 未払解約金 | 18,902,620 | 38 |
| 未払受託者報酬 | 152,582 | 121,677 |
| 未払委託者報酬 | 1,500,395 | 1,196,478 |
| 未払利息 | 16 | 7 |
| その他未払費用 | 764,215 | 551,076 |
| 流動負債合計 | 24,379,725 | 4,698,636 |
| 負債合計 | 24,379,725 | 4,698,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,059,897,664 | 2,829,360,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,698,178 | △486,591,785 |
| (分配準備積立金) | 8,007,177 | 226,827 |
| 元本等合計 | 2,841,199,486 | 2,342,768,876 |
| 純資産合計 | 2,841,199,486 | 2,342,768,876 |
| 負債純資産合計 | 2,865,579,211 | 2,347,467,512 |
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