有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成26年 7月18日) | 第8特定期間末 (平成27年 1月19日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,141,222 | 1,545,871 |
| 親投資信託受益証券 | 290,139,699 | 253,831,900 |
| 未収入金 | 1,000,000 | ― |
| 未収利息 | 1 | ― |
| 流動資産合計 | 293,280,922 | 255,377,771 |
| 資産合計 | 293,280,922 | 255,377,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,186,384 | 740,414 |
| 未払受託者報酬 | 15,647 | 14,415 |
| 未払委託者報酬 | 153,854 | 141,741 |
| その他未払費用 | 142,901 | 87,015 |
| 流動負債合計 | 1,498,786 | 983,585 |
| 負債合計 | 1,498,786 | 983,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,596,073 | 246,804,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,813,937 | 7,589,378 |
| (分配準備積立金) | 330 | 4,065,436 |
| 元本等合計 | 291,782,136 | 254,394,186 |
| 純資産合計 | 291,782,136 | 254,394,186 |
| 負債純資産合計 | 293,280,922 | 255,377,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
