有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間末 (2024年 7月18日) | 第28特定期間末 (2025年 1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,267,499 | 2,543,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,503,074 | 1,184,808,197 |
| 未収入金 | - | 2,670,000 |
| 未収利息 | 1 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,372,770,574 | 1,190,021,412 |
| 資産合計 | 1,372,770,574 | 1,190,021,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,829,989 | 160,102 |
| 未払解約金 | 1,050,468 | 2,733,631 |
| 未払受託者報酬 | 74,609 | 71,587 |
| 未払委託者報酬 | 733,659 | 703,911 |
| その他未払費用 | 437,351 | 405,846 |
| 流動負債合計 | 4,126,076 | 4,075,077 |
| 負債合計 | 4,126,076 | 4,075,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,829,989,347 | 1,601,024,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,344,849 | △415,077,935 |
| (分配準備積立金) | 19,557 | 144,522 |
| 元本等合計 | 1,368,644,498 | 1,185,946,335 |
| 純資産合計 | 1,368,644,498 | 1,185,946,335 |
| 負債純資産合計 | 1,372,770,574 | 1,190,021,412 |
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