有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成30年 1月18日) | 第15特定期間末 (平成30年 7月18日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,954,974 | 16,867,880 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002,132,434 | 4,358,148,478 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 68,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,037,087,408 | 4,443,016,358 |
| 資産合計 | 5,037,087,408 | 4,443,016,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,102,481 | 4,399,362 |
| 未払解約金 | 12,343,881 | 66,848,111 |
| 未払受託者報酬 | 280,060 | 236,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,753,917 | 2,323,343 |
| 未払利息 | 56 | 47 |
| その他未払費用 | 1,300,600 | 1,196,071 |
| 流動負債合計 | 21,780,995 | 75,003,207 |
| 負債合計 | 21,780,995 | 75,003,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,102,481,019 | 4,399,362,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,174,606 | △31,349,504 |
| (分配準備積立金) | 579,125 | 463,453 |
| 元本等合計 | 5,015,306,413 | 4,368,013,151 |
| 純資産合計 | 5,015,306,413 | 4,368,013,151 |
| 負債純資産合計 | 5,037,087,408 | 4,443,016,358 |
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