有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (2019年 7月18日) | 第18特定期間末 (2020年 1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,694,723 | 15,934,665 |
| 親投資信託受益証券 | 4,152,255,051 | 4,048,493,607 |
| 未収入金 | - | 11,669,000 |
| 流動資産合計 | 4,171,949,774 | 4,076,097,272 |
| 資産合計 | 4,171,949,774 | 4,076,097,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,089,692 | 4,070,317 |
| 未払解約金 | 952,286 | 12,763,909 |
| 未払受託者報酬 | 222,488 | 243,232 |
| 未払委託者報酬 | 2,187,798 | 2,391,790 |
| 未払利息 | 55 | 27 |
| その他未払費用 | 1,097,993 | 1,116,387 |
| 流動負債合計 | 8,550,312 | 20,585,662 |
| 負債合計 | 8,550,312 | 20,585,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,089,692,318 | 4,070,317,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,707,144 | △14,806,015 |
| (分配準備積立金) | 69,135,311 | 81,259,480 |
| 元本等合計 | 4,163,399,462 | 4,055,511,610 |
| 純資産合計 | 4,163,399,462 | 4,055,511,610 |
| 負債純資産合計 | 4,171,949,774 | 4,076,097,272 |
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