有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/20-2023/01/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間末 (2022年 7月19日) | 第24特定期間末 (2023年 1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,242,685 |
| コール・ローン | 2,576,491 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,338,022,021 | 1,837,486,608 |
| 未収入金 | 6,869,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,347,467,512 | 1,842,729,293 |
| 資産合計 | 2,347,467,512 | 1,842,729,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,829,360 | 2,354,649 |
| 未払解約金 | 38 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 121,677 | 100,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,478 | 983,817 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 551,076 | 520,413 |
| 流動負債合計 | 4,698,636 | 3,958,940 |
| 負債合計 | 4,698,636 | 3,958,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,829,360,661 | 2,354,649,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △486,591,785 | △515,879,425 |
| (分配準備積立金) | 226,827 | 5,534 |
| 元本等合計 | 2,342,768,876 | 1,838,770,353 |
| 純資産合計 | 2,342,768,876 | 1,838,770,353 |
| 負債純資産合計 | 2,347,467,512 | 1,842,729,293 |
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