有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成26年 1月20日) | 第7特定期間末 (平成26年 7月18日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,939,077 | 2,141,222 |
| 親投資信託受益証券 | 373,366,922 | 290,139,699 |
| 未収入金 | ― | 1,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 377,306,002 | 293,280,922 |
| 資産合計 | 377,306,002 | 293,280,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,539,255 | 1,186,384 |
| 未払受託者報酬 | 22,040 | 15,647 |
| 未払委託者報酬 | 216,694 | 153,854 |
| その他未払費用 | 25,812 | 142,901 |
| 流動負債合計 | 1,803,801 | 1,498,786 |
| 負債合計 | 1,803,801 | 1,498,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,813,988 | 296,596,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,311,787 | △4,813,937 |
| (分配準備積立金) | 246 | 330 |
| 元本等合計 | 375,502,201 | 291,782,136 |
| 純資産合計 | 375,502,201 | 291,782,136 |
| 負債純資産合計 | 377,306,002 | 293,280,922 |
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